아재 노후 탐험

슈퍼개미 주식강의 5편 (2020.07.03) 본문

주식공부

슈퍼개미 주식강의 5편 (2020.07.03)

촤라리 2020. 12. 20. 17:44
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강의링크

 

www.youtube.com/watch?v=Tjt3AtLGuA4&list=PL71oSqeLyp-xTV_uc03TIOo9DxZCiXz8o&index=5

 

 

 

 

코멘트

- 주식 공부가 지루하고 처음에는 힘들기도 하지만 경제적 자유와 시간적 자유를 얻기 위해 공부해 보도록 하겠음
- 공부를 먼저하고 주식 종목을 선정하면 시장에서 앞서갈 수 있기 때문에 누구보다 빠르게 공부를 해야 함
- 하반기 주도 섹터, 반도체 전공정‧후공정, 스마트폰 종목의 여러 예시를 통해서 밸류에이션을 어떻게 하고, 어떻게 앞으로 시장이 변해 갈 것인지를 공부해 보도록 하겠음
- 이 자료를 만드는 중에 반도체 장비주들이 크게 올랐다가 다행히도 밀렸음
- 반도체 장비주들은 앞으로 시장이 좋을 것이라 보고 있고, 특히 스마트폰 관련 주들은 2분기까지는 실적이 안 좋을 거라 보지만 하반기에는 매우 좋아질 거라 봄
- 예시를 통해서 종목을 하나하나 밸류에이션하면서 앞으로의 실적 추정치가 어떻게 되고, 매출이 어떻게 증가하고, 영업 이익이 어떻게 변해 갈 것인지를 추적해 볼 것임
- 그리고 종목 하나하나, 기업 하나하나에 대해서는 여러분들이 개인적으로 끊임없이 추적하기를 바람
- 전 전체적인 관점만 제시하고 여러분들은 자신이 선택한 종목을 하나하나 추적해서 그 종목을 자기 것으로 만드는 과정을 거쳐야 함
- 시장에는 충분히 많은 산업 섹터가 있고 산업 리포트와 기업 리포트들이 엄청 많이 나옴
- 여러분이 공부해야 하는 이유는 산업의 전망이나 기업의 전망을 끊임없이 체크해야 하기 때문임

● KB 증권 산업 리포트
 - 소프트웨어 산업과 반도체 산업이 좋아질 거라 예상
 - 건설이 생각보다 많이 줄지 않았음
 - 자동차 부품주나 철강, 기계들은 좋지 않을 거라 예상
 - 이런 것들을 보고 앞으로 하반기 주도 섹터가 무엇이 될 것인지 파악해 보고 그 종목들을 선취매하는 탑다운 방식으로 진행해야 하고 기업들을 하나하나 밸류에이션 해야 함

● KB 증권 기업별 추정치
 - 이런 기업별 추정치들이 나오면 그 회사의 미래 가치를 가늠해 볼 수 있음
 - 여러분보다 훨씬 더 공부하고 연구를 많이 한 분들이 만들어 놓은 추정치를 잘 이용하고 습득해야 함

 

스마트폰 관련주


① 들어가기
 - 스마트폰 관련해서 섹터들이나 부품이 많기 때문에 하나하나 보는 것도 힘들고 오랜 시간이 걸림
 - 그러나 공부를 하다 보면 이런 것을 습득하는 시간이 점점 줄어들고 나중에는 순식간에 해 볼 수 있는 능력을 갖추게 됨
 - 처음에는 오랜 시간이 걸리고 언제 끝날지 모르는 작업이지만 이런 경험이 쌓이면 간단히 훑어만 봐도 어떤 종목이 대세인지 알게 됨

② 주요 스마트폰 섹터
 - 스마트폰에서 카메라 모듈과 렌즈가 HOT!
 - 기타 소재 부분도 괜찮고, 무선 충전, FPCB 업체도 있음
 - 이런 것들을 하나하나 보면서 어떤 업체들이 실적이 잘 나오고 있고 어떤 업체들이 미래 가능성이 있는지 모니터링

③ 제가 주로 보는 종목들임
 - 아이티엠반도체, 하이비젼시스템
 - 엠씨넥스 (카메라 모듈)
 - 파트론 (전동모터)
 - 비에이치 (FPCB)
 - 켐트로닉스 (무선충전 + NFC)

☑ FPCB (Flexible Printed Circuit Board, 연성 회로 기판) (편집자 주 – 출처 : TTA정보통신용어사전)
 - 유연하게 구부러지는 동박(구리막)을 입힌 회로 기판의 원판
 - 동박과 폴리이미드(PI) 필름을 접착제를 이용해 결합하는 3층(layer) 구조를 주로 사용해 왔으나 동박에 PI 필름을 직접 다이캐스팅하거나 고온으로 접착하는 계층 2 FCCL 제품이 출시되고 있음
 - 계층 2 FCCL은 미세 패턴 형성이 쉽고 굴곡성이 뛰어나 휴대폰 폴더, LCD, PDP 모듈 등 디스플레이 제품에 많이 사용되고 있음

☑ NFC (Near Field Communication) (편집자 주 – 출처 : 매경시사용어사전)
 - NFC는 전자태그(RFID)의 하나로 13.56MHz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리 무선통신 모듈로 10cm의 가까운 거리에서 단말기 간 데이터를 전송하는 기술을 말함
 - NFC는 결제뿐만 아니라 슈퍼마켓이나 일반 상점에서 물품 정보나 방문객을 위한 여행 정보 전송, 교통, 출입통제 잠금장치 등에 광범위하게 활용

 

Ⅰ. 삼성향

① 대덕전자 
- PCB 회로 기판
- 5G, 자동차, 스마트폰 모든 제품 라인업 구성

m.blog.naver.com/john9871/221803916462

 

대덕전자

들어가며​PCB는 모든 전자부품에서 없어서는 안될 핵심부품으로서 전자제품의 초기 개발단계에서부터 ...

blog.naver.com

② 켐트로닉스
- 무선 충전 시장점유율 30~40% 
- 반도체 소재 관련 고순도 솔벤트
- 일본 소재 국산화 이슈
- (무선 충전을 삼성한테 받았음)

③ 동운아나텍
- 팹리스 회사
- Closed-Loof AP/OIS 드라이버 IC는 현금 창출
- ToF 모멘텀
- 카메라 이미지 센서 

☑ 팹리스 Fabless (편집자 주 – 출처 : 매경시사용어사전 )
- 반도체 제조 공정 중 하드웨어 소자의 설계와 판매만을 전문으로 하는 회사
- 종합반도체기업(IDM)과 달리 반도체 생산설비를 갖추고 있지 않음
- 반대로 팹리스에서 주문과 설계 데이터를 받아 반도체 칩 제조를 전문으로 하는 기업을 파운드리(Foundry)라고 함

④ 코스모신소재
- 삼성에서 분리
- 5G폰 활성화로 MLCC 부각
- 2차전지 양극활물질 주목

⑤ 엠씨넥스
- CM (Camera Module)
- 중저가 모델 ToF가 강함 (가장 HOT 한 ToF)
- (실적이 매우 좋아지고 있고 앞으로도 좋아질 거라 전망)

☑ ToF 관련 정보 (편집자 주)

 

ToF 카메라 센서 원리와 모바일 스마트폰

최근 스마트폰 애플이나 안드로이드 폰에 ToF 카메라는 플래그십 모델에는 기본적으로 들어가게 되는 센서 모듈이 되었습니다. 오늘은 ToF 카메라 센서 모듈에 대해서 정말 알기 쉽게 공부해서

nhj12311.tistory.com

⑥ 파트론 
- 저가형 카메라모듈 + 지문인식모듈
- 진입장벽이 낮고 삼성발 수주처가 많은 게 단점
- (파트론과 엠씨넥스를 나중에 비교해 보도록 하겠음)
- (파트론이 실적이 잘 나왔음에도 ToF 장착하지 못했다는 이유로 매우 저평가되어 있음)

⑦ 삼성전기

⑧ 와이솔
- 5G용 RF모듈

⑨ 코리아써키트
- HDI

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