슈퍼개미 주식강의 4편 (2020.06.27)

 

 

www.youtube.com/watch?v=lwEMiC01rD4&list=PL71oSqeLyp-xTV_uc03TIOo9DxZCiXz8o&index=4

 

내용요약

 

42. 아진엑스텍

- 아직은 성장성이 더 필요

 

43. 에스앤에스텍

- 워낙 Hot한 종목이라 패스

- 1년 만에 한 세 배 오른 것 같음

 

47. 에코마케팅

- 성장성도 유지 확인, 작년보다 매력적이지 않은 구조

- 자회사를 통해 팔고 있는 제품군들이 실질적으로 매출이 크게 일어나야 하는데, 마케팅 비용이 커지면서 아직은 미래 성장성을 미리 당겨왔다고 보지만 성장을 유지해 나갈지 의문인 상황

- 꾸준하게 우상향했지만 앞으로 성장성을 보고 투자해야 할 종목

48. 에프에스티 - 실적 잘 나왔음, 좋은 종목 - 4월 중순 때 5,000원대에서 30,000원대까지 6배 상승 - EUV 때문에 떡상, 요즘은 EUV가 대세, 노광장비 - 에프에스티가 갔으면 에스앤에스텍도 똑같이 움직임 (2배 상승) - 에프에스티나 에스앤에스텍이 장비를 만들고 있고, 그것이 아직 채택되지 않았지만, 미래 가능성이 높아서 미래 가치를 당겨온 것임 - 이 장비가 채택될지는 아직 모르겠지만, 반도체 소부장 분위기로 봐서는 삼성이 어쩔 수 없이 채택하고 데리고 가야 하는 분위기 - 제가 10년 전부터 보유하고 있던 경인양행도 반도체 소재에서 포토레지스트 EUV를 동진쎄미켐과 국책과제로 하고 있다는 점이 요즘 주가에 반영되고 있음 - EUV는 채택이 되면 미래를 만드는 기술이기 때문에 크게 갈 수도 있음 - 이렇게 실적을 미리미리 체크해야지 남들 다 알고 있는데 혼자 늦게 체크해서는 따라 붙을 수가 없음

49. 엠씨넥스 - 카메라, 워낙 싸고 잘 나온 종목 - 코로나바이러스로 인한 휴대폰 판매 부진으로 휴대폰 부품주들이 하나도 안 올랐음 - 휴대폰 섹터는 아직도 상승 여력이 크다고 봄 - 하반기 주도주는 휴대폰 관련주가 될 거라 보고 있기 때문에 요즘 스마트폰 종목들을 다 정리하는 중

50. 엠에스오토텍 - 싸다

52. 와이솔 - 아직 저렴하다

53. 와이엠티 - 적정 - PCB업체

54. 월덱스 - 싸다 - 반도체 장비주 - 4월 실적이 나온 후 급반등 - 2배 가까이 올라서 잠깐 조정 중이지만, 아직도 싸다

● 코미코 - 코미코가 장중 20% 이상 올랐는데, 왜 올랐는지, 뭐 하는 회사인지 사람들이 모름 - 반도체 세정액 - 우리나라에서는 유일하게 하이닉스와 TSMC에 동시에 들어가는 소재 회사 - 소재주를 장비주보다 좋아하는 이유는 장비주들은 싸이클을 너무 많이 탐 - 2~3년 잘 나가다가 삼성이 투자하지 않으면 쫄쫄 손가락만 빨아야 함 - 그래서 계속 사용해야 하는 세정제나 소재주를 더 좋아함

56. 위지윅스튜디오 - 보고 있는 중, 아직은 성장이 더 필요

 

62. 인텍플러스 - 얼마 전에 크게 간 인텍플러스

63. 제이앤티씨 - 싸다 - 휴대폰 부품 - 잘 모르는 회사임, 모르는 회사는 패스

65. 진로발효 - 여전히 싼 회사

66. 케이아이엔엑스 - 멀티플 20, 미래를 봐야 하는 종목

69. 큐에스아이 - 요건 재무제표 보니 못 사겠다

70. 클래시스 - 멀티플 20 - 좀 진작 봤어야 하는 종목 (미용기기) - 성장성이 워낙 컸기 때문에 좀 아쉬웠던 종목

71. 티에스이 - 정말 싸다 - 급격하게 좋아지는 회사, 1Q20 실적이 매출액이 573억, 영업 이익이 123억 - 4월 10,000원대에서 20,000원대로 2배 상승, 올해 영업 이익 500억 예상 - 시총 2,156억, 올해 실적이 500억 나오니깐 PER 4~5, ROE 10%로 잘 유지 - 아직도 싸니 이 기업을 봐야 함, OLED 검사장비 제조 판매회사, 삼성전자와 하이닉스에 공급하고 있음 - 이 회사는 지속적으로 체크하면서 꼭 봐야 할 거 같음 - 실적이 너무 좋아지고 있고, 외국인 지분도 좋아지고 있음 - 주요 매출 구성이 골고루 잘 나눠져 있음 - 기업 현황을 보면 반도체 업종과 함께 실적이 좋아지고 있고, 투자 이견이 전혀 없는 회사 - 이렇게 좋은 회사에 리포트 안 쓰는 놈들도 참 대단. 기관들이 이런 회사의 리포트를 왜 안 쓰는지 모르겠음 - 매출액 증가하고 있고, 분기별 계속 증가하는 모습 보여줌 - 영업 이익, 당기 순이익 증가, 부채 거의 없고, 부채 비율이 조금씩 증가하고 있지만 별로 의미 없는 숫자, 유동 자산, 자기 자본 증가 다 안정적 - 영업활동, 현금 흐름 계속 좋아지고 있고, 계속 플러스를 유지하면 계속 좋아지고 있다는 뜻 - 주가현금비율도 괜찮고 작년에 약간 안 좋아졌지만, 분기별로 다시 성장하고 있음 - 수익성 지표도 굉장히 좋아지고 있고, 투자수익률 지표도 좋아지고 있고, 성장성도 좋아지고 있음 - 다 좋아지고 있음 - 분기로 보면 좋아지고 있는 모습이 확실히 보임 - 자주 보는 지표 중에 매출채권회전율이 나쁜 회사들을 별로 안 좋아하는데, 이게 약간 나빠지고 있어서 좀 체크해 봐야 함 - 재고자산회전율은 조금씩 안 좋아지고 있음 - 채권 회수 부분이 안 좋은 거 같지만, 대기업을 상대로 영업을 하고 있어서 크게 신경 쓸 필요 없음 - 이렇게 보면서 종목들 하나하나 체크해 가는 것임 - 그리고 맘에 드는 종목 두세 개 뽑아서 집중적으로 보는 것임 - 분기 실적이 나올 때마다 해야 함

72. 파크시스템스 - 찍어 놓고 못 산 종목

73. 플레이위드 - 영업 이익, 매출액 둘 다 좋다

77. 한컴MDS - 한글과컴퓨터가 더 나아 보임

● 한글과컴퓨터 - 한글과컴퓨터는 제가 정말 좋아하는 회사 - 4월 11,000원대에서 16,000대까지 올라갔음 - 한컴의 자회사 한컴라이프가 흑자 전환 - 요번에 코로나 사태 때 마스크와 방호복이 잘 팔리면서 실적이 급증 - 주가도 같이 상승해서 앞으로 더 갈 수 있다고 보는데 단기 급등해서 관망

79. 힘스 - 이 종목도 싸다 - 갑자기 급등, 4월 12,000원대에서 6월에 27,700원 (편집자 주 – 무상 증자로 13,000원대) - 이렇게 실적이 좋은 종목들은 크게 감

● 투자자가 되는 길

① 투자에 있어서 가장 중요한 덕목은 부지런함 - 주식 투자자가 부지런해야 하는 이유는 어떤 사람보다 빠르고 정확하게 종목을 분석하고 찾아내야 하기 때문 - 남들보다 빠르게 종목을 찾아보고, 선택하고, 공부해 놔야 그 종목이 뜨기 전에 선취매할 수 있음 - 분기별 실적이 나올 때마다 그 종목들을 하나하나 분석하고 체크하고 미래의 성장성을 봐야 하는 것이 주식투자의 핵심 - 많은 종목을 분석하고, 공부하고, 추적해 나가는 시간이 오래 걸리기 때문에 주식투자자는 바쁠 수밖에 없음

② 주식투자는 습관이다 - 주식투자는 매일매일 밥 먹듯, 종목을 습관처럼 공부하고, 자기 것으로 만드는 작업 - 이것을 꾸준히 하는 것이 가장 중요한 주식투자의 기본

③ 그리고 공부, 공부, 공부 - 조금 있으면 다시 2분기 실적이 나오고, 실적이 좋은 종목들은 다시 한번 크게 오름 - 실적이 잘 나올 종목들을 예측하는 것도 중요 - 그러나 여러분들이 기업탐방을 가거나 주담(주식 담당자)통화를 통해 실적을 미리 알아보기에는 시간적 공간적 제약이 굉장히 큼 - 이런 부분들을 체크하기 위해서는 틈틈이 짬을 내서 좋아하거나 관심 있는 종목의 주담과 통화를 해서 그 종목의 미래 뷰를 물어보거나, 아니면 기업 리포트를 읽으면서 그 기업의 가치를 미리 평가하는 게 굉장히 중요 - 따라서 매일매일 기업 리포트나 산업분석 리포트를 읽어야 함 - 왜냐하면 종목에 대한 지식을 쌓는 것이 투자와 직결되기 때문

● 다음 강의 안내 - 이렇게 하나하나 분석하고 종목을 스크리닝하는 방법들을 여러분들한테 오늘 실전으로 보여 드렸습니다. - 다음 강의에서는 싸다/비싸다를 떠나서 한 종목을 깊이 파고 들어가서 실전에 적용하는 방법들을 같이 공부해 보도록 하겠습니다. - 싸면 얼마나 싼지, 앞으로 얼마나 더 싸질 것인지 다시 보도록 하겠습니다.